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财务部优秀科室模板范文,财务部通知模板范文

作者:admin 发布时间:2023-07-01 20:27:12 浏览:

财务部月度工作总结怎么写

财务部月度工作总结怎么写呢?一起来看看小编今天的分享吧。

1、财务部月度工作总结首先可以描写财务部严格遵守财务制度和税收法规,认真完成财务职责,做好财务基础工作;
2、然后可以描写加强财务的对内管理,对外协调工作,有效提升财务管理水平;
3、最后可以描写加强学习,提高思想素质和专业水平。

财务部月度工作总结1--年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下,各项工作取得了较大的进展,回顾半年来的工作,我个人工作以成本核算为重心,做好日常费用报销和采购核算工作,通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量,促进工作正常有序地进行,-完成了各项财务工作。

作为我个人而言,工作让我感受颇深,现将工作总结如下:一、积极做好成本核算和费用报销工作。

负责公司成本核算工作,成本管理是财务工作中重要的一项工作内容,只有掌握生产工艺才能准确的计算成本,工作期间我认真学习公司生产工艺流程,主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等,在费用报销和付款单据审核过程中,做到及时准确,严格把关,把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整改。

二、与成本会计交接,交出成本岗位工作,与原财务部长交接,接手财务部工作。

x月份根据公司安排着手成本会计交接工作。

首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导,在为期两个月的时间内完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作,为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

三、协调财务部工作,保持财务工作的一贯性和稳定性。

年末接手财务部工作,由于在月底结账时间紧,在接手工作后立即着手工作,积极做好财务日常工作,严格审核付款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作。

审核x月份凭证,协调财务人员积极做好全年的结账工作。

财务部月度工作总结2根据领导的分工安排,本人在公司负责本部财务工作,同时,兼任工会的财务工作。

多年来,工作上本人坚决服从公司的管理与安排,勤勤恳恳、任劳任怨,认真做好领导交办的各项工作。

身为财务人员,能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作,工作一丝不苟,兢兢业业,从未有因工作失误而造成不良事件的发生,受到广大领导同事的一致好评。

现将个人事迹简要汇报如下:一、加强政治、业务学习,努力提高思想素质与业务水平。

本人能够长期坚持科学发展观等重要思想的精神实质与科学内涵,确保思想和行动上能与上级领导要求始终保持一致。

同时积极主动参加财务的各项业务培训,努力提高自身会计业务水平。

工作中,做到活学活用所学知识,解决实际工作中遇到的思想问题和业务问题,在日常工作中自觉树立全局意识、服务意识,当好公仆,树立良好的职业道德,做到能办的事情尽快办,无法办的事情耐心解释。

二、爱岗敬业,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用。

日常工作中,本人能够团结同志,爱岗敬业,遵守单位的规章制度,工作关系融洽,较好地推动本职工作的开展。

一是做好机关财务日常工作。

能够认真学习、贯彻执行公司对财务的有关规定,熟悉各项财经管理制度,业务知识基础扎实,能熟练办理各项现金收付和银行结算业务,熟练掌握使用计算机管理财务。

日常中,定期核对帐目,做好帐证、帐帐相符,做好账务处理。

对于机关工作人员的日常开支,差旅费报销等,做到严格依照财务制度,认真操作,严格管理,对不符合规定的坚决予以退回。

二是认真做好工会财务工作。

担任工会会计以来,能够认真学习《工会法》及相关的政策法规,虚心向领导同事请教工会有关业务知识,使自身在综合业务、管理分析、协调办事、文字语言表达能力等方面都得到了较好的锻炼,自身的业务水平及综合素质得到了加强。

在切实提高自身业务水平的同时,本人认真履行岗位职责,严格执行工会会计制度,能够及时足额上缴工会经费,按时完成省直工会布置的各项任务。

三、坚持原则,廉洁自律,自觉做到防患于未然。

作为一名财务人员,本人严于律已,自觉执行公司的各项规章制度,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务做到事实求事,细心审核,加强监督。

能够做到自重、自律、自省,尊重领导,团结同志。

注意防微杜渐,不假公济私,不损公利已,对待每个人、每件事都能做到一视同仁,受到了上级领导的一致好评和认可。

财务部月度工作总结3进入--公司已经x个月了,我先后从事了会计和出纳工作。

在本部门的工作中,我勤奋工作,获得了部门领导和同事的认同。

在经理和同事们的耐心指导下,我对--公司的会计账务处理有了一定的了解,并且深刻体会到了作为一名财务人员,严谨认真的工作态度是多么重要。

一会计工作会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证,制作三大报表,报税和保险。

天芯系统的主要操作是凭证录入,凭证是一切财务工作的基础,所以要非常细心,首先要注意往来科目对象别的设置。

其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。

还有,为方便查找凭证,摘要的书写应符合公司的要求。

现金流量表是应用财务软件后,需要手工编制的财务报表,表中涉及现金的分类归集,能够体现企业现金的分配情况。

现金流量表需要分别用直接法和间接法,把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧,两次的编制金额要相同。

企业的现金往来繁多,希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表,这是一种奢望,实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的,还需要根据总账和明细账获取相关数据。

要分门别类地归集、核算,就需要细心和耐心。

会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报,需要在各自申报期内及时进行申报。

二出纳工作出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。

付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准,根据经批准和审核无误的有关单据,办理银行存款、取款和转账结算业务;
付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器,抄录密码;
付款后要及时整理回单,方便会计做账。

报销及借款。

支出凭单报销,要严格参照公司报销制度;
差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;
借款管理:原则上款项未还时不允许借下一笔,有总经理特别批准的情况除外。

另外,所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;
所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。

出纳所有参与的工作都要在日记账中体现,分门别类加以归纳,与库存现金和银行账面余额对账。

在公司这半年的工作经历让我有很大收获。

经理耐心教导我们新员工,给我们讲实操,为我们每个人答疑,帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。

领导的帮助,促进了我工作的成熟性和能力的提升;
工作的历练,促使我完成了由学生向工作者的角色转化。

在这六个月的工作中,我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的,有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。

公司给了我这样一个发挥的舞台,我就要珍惜这次机会,为公司的发展竭尽全力。

在此我提出转正申请,希望自己能成为公司的正式员工,恳请领导予以批准。

财务部月度工作总结4一、恪尽职守,切实加强自身建设。

我在抓好guǎnlǐ的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力。

一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。

二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。

三是加强团结合作,不搞个人主义。

二、强化成本意识,规范财务guǎnlǐ,努力提高经济效益。

1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;
在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。

2、费用支出实行了专户、专项guǎnlǐ,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。

在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得利润。

2011年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;
实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。

从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。

在费用的guǎnlǐ上,根据下发的等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。

全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

三、从基础入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳健经营。

1.建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基矗今年我根据业务发展变化和guǎnlǐ的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。

特别是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订、出台了“”,有效地遏制了风险的蔓延。

2.加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。

年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。

另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。

3.以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化guǎnlǐ。

年内主要做了以下七点工作:1.主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;
2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;
3.坚持考核与经济效益指标挂钩。

4.成立了以骨干为主的结算小组;
5.积极地组织柜员上岗考试。

6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。

7开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。

四、明年的工作构想及要点:1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。

立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。

2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。

一是加强成本guǎnlǐ,减少成本性资金流失。

二是加强结算guǎnlǐ,限度地增加可用资金。

三是合理调配资金,提高资金利用率;
认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益化。

四是降低费用开支,增强盈利水平。

五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。

3、充分发挥职能部门的“职能”,加强guǎnlǐ,加快工作的效率。

财务部月度工作总结5回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。

当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要。

为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。

我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。

这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作。

这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。

基本上满足了各部门对我部的财务要求。

公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着"
认真,仔细,严谨"
的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错。

全年累计实现资金收付达3757万元。

企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。

在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。

长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。

在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度。

为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。

与外部建立并保持良好的联系。

本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。

同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说,就如"
血液"
对于人体一样重要。

今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。

资金需求日益增加。

尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。

我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金。

同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。

保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0。

11亿元,偿还到期贷款500万元。

为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。

我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。

期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。

一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;
日常成本费用支出比较随意;
公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;
要么就是执行乏力;
也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。

这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。

我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!以上就是小编今天的分享了,希望可以帮助到大家。

关于财务月度工作总结

关于财务月度工作总结5篇 回顾这段时间的财务月度工作,理论知识和业务水平都得到了很大提高,因此我们要做好归纳,写好财务总结。

下面是我为大家精心整理的关于财务月度工作总结,希望对大家有所帮助。

关于财务月度工作总结篇1 X月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,月的财务会计个人工作总结如下: X月顺利完成的工作: 1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

X年学习方面和个人修养和综合素质的提升: 1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

X月中仍然存在的不足: 尽管我们X完成了今年的各项工作任务,但务必看到工作存在的不足: 1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

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X月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作: 1、善于总结,提出自己的意见和推荐,为领导决策带给准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。

总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

关于财务月度工作总结篇2 20__年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20__年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。

关于财务月度工作总结篇3 在竞争激烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升,也是公司突飞猛进的阶段,从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。

现将我公司财务部九月份工作总结如下: 一、公司的销售业绩稳居西南地区第一 在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终持续稳中有升,今年总计销售万元,与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升 在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展带给了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;
在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;
在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务带给了有力的保障。

三、财务管理工作上,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流 在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。

在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有: (1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。

在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员紧密配合,用心有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要思考合理性,做好个人工作计划,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。

在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据贴合,对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切,增强工的主人翁职责感,人人为增收节支,开源节流做贡献。

明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是透过公司的成长来体现的。

在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实。

四、坚持以人为本,加强经营管理公司在今年的销售过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的问题,那么在市场经济条件下,怎样才能提高公司效益,提高员工的收益,是今年一向以来在探讨的一个问题。

从内部来看,员工的用心性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部门之间的协调性降低;
从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持,公司是具备获得更大利润这个条件的;
怎样才能解决员工的问题。

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关于财务月度工作总结篇4 进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下: 一、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的状况 在公司行政领导的关心及办公室用心配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上到达了公司成本核算工作岗位管理要求,能够分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;
有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。

从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析状况 长期以来,我公司的租赁材料核算一向比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;
如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,透过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。

3、往来账款核对工作状况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,超多的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一向以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。

4、现金管理方面 我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作展开。

因些我们推荐各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不贴合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作务必加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们推荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人保密,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存状况,具体的工作要求是: (1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律务必填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每一天务必认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。

另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。

报告截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。

减少库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;
无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人务必交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。

b、固定资产出售务必先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,期望大家多提宝贵意见,我们将不断改善工作方法,做好个人工作计划,方便操作,科学管理,服务前方,共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗! 关于财务月度工作总结篇5 一、工作完成状况 1、做好财务基础管理,及时完成各项日常工作 每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

2、顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务状况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;
3、阶段性完成20__年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部门进行了深入沟通。

为我公司税务风险的控制打下良好基础。

4、完成部分往来账款清理工作 对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将时间较长的呆账、死账进行了处理。

5、进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合思考各财务人员的职业素质、工作潜力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务管理水平进一步提升。

二、存在问题 1、会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营状况,由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,会计核算基础数据准确性不高。

2、财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等用心性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合本企业实际状况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

3、财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺流程了解不够 各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及潜力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。

因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。

4、财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮忙。

5、对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到位,造成企业的相关分析数据失真。

三、下一步工作计划 1、加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

2、完善财务管理制度,优化各项财务工作流程 结合企业实际状况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

3、加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。

4、加强财务分析工作 提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层带给高质量的决策依据。

5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。


 

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